本字幕由TME AI技术生成 大家好 欢迎大家收听今天的价值启航 这一期呢 我们来聊一聊北上资金啊 有时间没有去聊北上资金了 因为现在北上资金呢 实际上面这个数据变得比较鸡肋 或者说呢 已经是被废掉了 那因为北上资金的数据 过去是每天一公布 现在呢 是不公布了啊 一个季度公布一次 那这个时间的话呢 就和基金公布的数据差不多了 那这个数据的话呢 这个吸引力明显就下降了 但是呢 从一个季度的北上资金的情况上面来看 也是是能看出一些一些事情来的啊 也是能看出一些方向出来的 那么最近这一段时间的话呢 刚好啊 第四季度的北上资金的持仓动向是公布了啊 虽然晚来了十天吧 公布了 公布的数据的话呢 应该来讲 和到第四季度的这个行情啊 也是相呼应的 第四季度的行情呢 并不怎么样 那么北上资金的第四季度的话呢 也是减持的啊 持股市值是二点二一万亿 相比较三季度末的持仓市值啊 是减少了一千九百七十四亿啊 呃 这个数字的话呢 其实你也很难去讲它到底是减持了 还是市值减少了 市值缩水了啊 呃 但是不管怎么说吧 就是肯定是没有加仓了啊 就是这一点是可以明确的 那么第二一点的话呢 就是从具体的方向上面来看 呃 首先第一个呢 就是茅台是被减持的 这和到茅台的股价的低迷啊 也是能够相吻合的啊 那说明的话呢 其实北沙资金 我们之前讲啊 就是外资对于中国的这个经济啊 它经济数据没有信心 啊 经济数据始终不好转 那么它对于中国的这些像茅台为代表的这样的一些核心资产的话呢 关注度啊 就比较低啊 甚至的话呢 还在不断的去减持啊 在卖出那么没有北上资金的这个这一股增量资金啊 那么内资机构的话呢 好多时候也是跟着北上资金在走的 那么在这种情况下面来讲 所以茅台为代表的这些顺周期复苏啊 这样的一些方向 表现的呢 就比较差了啊 跟经济相关的 数据相关的这样的一些公司 表现就比较差了 这是也反映出来了这样的一个特征吧 那么第二一个的话呢 我觉得值得关注的是什么呢 就是北上资金除了减持茅台以外 还去减持了长江电力呀 还有包括像银行啊 银行这样的一些方向上面 也是获得了比较多的这样的一个减持啊 也是被减持了不少 那么 呃 有二十六这股票是北上资金减减持是超过一亿股的 这是减持的是股吧 就不涉及到股票涨跌了 就是减持的是股份 那么工商银行被减持了四点七九亿 差不多就是四点八亿股吧 那么长江电力减持了三亿股啊 长江电力减减了三亿股 紫金矿业啊 差不多的话呢 也是减持了三亿股 那么包括还有像中国石化 中国石油 中电电力 中国银行 也减持是超亿了两亿股 这个说明了什么问题 说明北上资金首先第一个 它减持了什么 减持了茅台这样的一些顺周期的方向对吧 代表着经济复苏的 受益于经济复苏的这些方向 因为他认为中国的经济数据不好 这个复苏它现在还看不到 没有信心 所以它在减持对吧 那么第二一个的话呢 就是现在表现的很好的啊 茅台不是前段这个 这个银行前段时间不是还在创新高嘛 北上资金还是在减持的 所以这里面的话呢 我觉得大家一定要去注意一下啊 这里面减持的规模是比较大的 那你不要光看着涨 有些时候的话呢 啊 上涨啊 上涨是为了更好的卖出对吧 上涨是为了更好的卖出 所以我们一直讲就是对于像高息股这个方向 红利股这个方向 而个方向的话呢 现在你别看涨得不错 对吧 还在创新高 但是实际上面这里面积累的风险是比较大的啊 积累的风险是比较大的 有很多人讲啊 他不是还没还在迫净嘛 啊 不能这样去算 因为在股市里面的话呢 这个资产不挣钱啊 就比较麻烦 而且现在银行的资产他到底是多少能够反映到财务报告上面去 这是不知道的对吧 有一些烂账 坏账 他可能要计提了 但是的话呢 他因为什么 他不想承担这个责任对吧 所以的话呢 就是可能就是让人家还个利息 甚至利息也不还 就给他涨期 那相当于来讲的话 就是这个账务的话呢 就继继续还在资产里面 但是实际上面这个资产的话呢 已经是什么 人家已经还不上了 按道理来讲的话呢 应该要计提掉的 那在没有办法法计面 所以的话呢 你看的是破净 但是的话 那是不是这个股价已经反映了出来它实际的净资产 这一点我们一定要去留意啊 所以现在这个时候的话呢 你看到银行股啊 这些方向上面去比较强势 或者说还在继续的去走 但是这个方向呢 不要再去做了啊 我 我觉得首先来讲的话呢 不要再去加仓了 这是非常明确的啊 老外已经在拼命的去减持了啊 已经在去减持了 那么第二一个的话呢 茅台现在这个时候的话呢 虽然减持 它可能还要继续等 等什么 等更好的经济式复苏 那么这也反映出来 为什么现在这个时候表现的比较差 那么加仓最多的方向是什么呢 加仓最多的是宁德时代 宁德时代现在这个时候的话呢 股价其实表现的不怎么样 不是太好对吧 但是这个方向上面的话呢 加仓啊 是比较明显的啊 宁德时代因为它是什么新能源的这个核心 而且对于这个新能源核心来讲的话呢 它不单单是什么 不单单是新能源汽车啊 你包括所谓的飞行汽车 还有所谓的地空经济啊 甚至包括机器人啊 他们很多来讲的话呢 最终啊 也是需要靠电池来去做的啊 也是离不开电池的 对吧 你总不能说 一个机器人啊 什么都弄的很好 但是后面的话呢 必须拖个接线板 那这个机器人看起来也也太low对对吧 所机机器人啊 我们现在看很多多视频都是什么 但那这个不带电电池的啊 不带 不带那个机械板的对吧 它是带电池的 它使要电池的 但市场呢 现在没有往这个方向去想 没有往这个方向去思考 但是宁德时代啊 它在这个方向上面 新能源汽车啊 那还有包括像什么呢 包括呢 各种各样的啊 所要用到的什么储能啊啊 还有包括各种各样的这种产品上面 其实它都是有它的这个市场空间在里面的 另外除了宁德时代以外的话呢 还有什么的 还有包括像亚美康德 海关证券啊 包括像汉武器 华泰证券这些方向的话呢 也都获资金的这样的一个加仓啊 北上资金的这个加仓 所以从这个意义上面来讲的话呢 北上资金现在也已经开始在做什么呢 就是有一些被错杀的医药股 它在进行适当的布局 然后呢 科技是它加仓的一个重点方向啊 科技是它重点加仓的一个 一个我们需要去关注的这样一个点 所以现在这个行情来讲的话呢 短期之内的表现还是要看什么 还是要看科技 但是真正要想走出底部 还是需要什么呢 需要经济的复苏啊 还是要需要一些代表着经济复苏的这个方向上面啊 包括像白酒啊 啊等等这些方向上面能够有所表现对吧 但不管怎么说 我觉得从这一期的北上市资金的这个数据上面来看啊 大消费 可能尤其像白酒啊 白酒为代表的大消费 可能还需要再等一等对吧 科技是一个方向对吧 另外的话呢啊 高息股 红利股这个方向上面就要尽量的去规避了 最后呢 更多的内容欢迎大家微信查找并关注价值起航