本字幕由TME AI技术生成 第三百五十集见好就收才是熊市的生存法则 确实 交易组长贾永祥微笑的应道 主线行情全面扩散 且市场同步放量 这表明很多场外资金涌进来了 也说明了房地产这条市场主线的行情走势有了持续性 并打开了市场的赚钱效应 只要主线行情能够持续 市场的赚钱效应能够相应的扩散 那么就会有越来越多的场外资金涌进来 市场的整体趋势也就会逐渐改善了 感觉仿佛一夜之间 又回到了去年初牛市大爆发的时候 金融主线和大基建主线齐头并进的情形了 宋少普顿了顿感道 不过这一次大金融没怎么动弹 市场量能虽然放大了一些 但这个量能并不能支撑市场多条主线并行推进 所以后续行情能走到哪一步 目前我们还是不能预期过高啊 应该能过三千点 修复年初熔断时的跳空缺口吧 贾永祥说道 而且地产板块的基本面确实是在逐步改善 就算指数后续的走势无法形成持续性的反弹 地产板块应该也能走独立行情 那可不一定 宋少普说道 咱们的市场中 各方机构资金一向是对于地产板块有些偏见的 觉得这个板块是负债率 杠杆率过高的行业板块 估值水平对比其他行业是要打折扣的 而估值起不来 单靠基本面转变下的业绩预期推动能力 很难说能够在市场低迷的情况下走出独立行情啊 啊 我不这样认为 贾永祥说道 就是因为地产的杠杆率过高 所以在行业景气周期中 其业绩的爆发力才够足 而毫无疑问的 当前国内房地产开发行业在新的一轮房价暴涨刺激下 已经进入了景气周期 并且咱们国内的机构一般是在周期衰退时间里 才会对企业的估值严苛 而一旦进入到景气周期中 伴随着市场其他众多资金 特别是散户游资资金群体的追逐 各机构在估值上就会相对宽松 所以我认为 随着房地产景气周期的延续 国内整个房地产板块个股 特别是具有全国战略布局 土地资源储备雄厚的地产开发企业 是一定能够迎来估值与业绩的戴维斯双击的 希望如此吧 听见贾永祥的这番分析 宋少普微微点了点头 期望地道 市场真能按照你说的那样走 这对我们基金来说肯定是好事 那么 我们接下来需要进一步减持其他市场主线方向的仓位 增持地产主线方向核心股票的仓位吗 贾永祥问道 经过这几个交易日的连续上涨 核心的地产龙头股票基本都已经反弹了差不多百分之十五左右的涨幅了 宋少普想了想 说道 根据盘面走势来看 目前市场的活跃资金基本全部汇聚在大基建这条核心主线之中 其他市场主线根本就没有行情 且不但没有行情 反而由于资金被大基建主线虹吸 走的还不如指数表现 既然资金如此选择了 且市场资金在大基建主线领域已经形成了一致性的预期 那么我们也没必要再守着诸如新能源产业链 消费电子 石油化工 大金融等主线板块了 进一步调仓吧 把咱们基金的主力仓位都调整到大基建这条核心主线上来 不过 宋少普说到这里 顿了顿 又道 虽说主线上要聚焦 但在具体个股和支线结构上 还是有必要分散一下的 没必要把仓位全部部集中在房地产开发板块的核心龙头股票上 布局一点地产产业链的其他支线龙头股票也是可以的 宋经理是指 贾永祥略微有些疑惑的道 宋少普回应道 你觉得地产产业链的各条支线中 哪条支线的未来预期最强 哪只股票 或者说哪几只股票未来的业绩爆发能力以及预期差最大 贾永祥想了想 说到 如果从未来预期方向来考虑 那我觉得目前估值在底部 前期受到行业产能严重过剩压制 目前又受益于国家提出的供给侧改革政策扶持的钢铁 煤炭 水泥板块 相对未来的预期差更大一些 不过煤炭是跟火电行业深度绑定的 且煤价受到发改委的严格管控 跟政策的关联属性比较大 对比市场化更完善的钢铁 水泥板块来说 不确定更大一些 所以要我选择的话 钢铁 水泥这两大跟房地产行业息息相关的上游板块 目前的预期差和弹性应该是大基建主线中最高的 其中就确定性而言 水泥板块则又要更胜一筹 毕竟钢铁板块的产能过剩问题极为严重 就算有着房地产行业的复苏刺激 以及供给侧改革的政策推进 整个基本面情况想要完全改善 也是一时半会不太可能见到效果的 而且钢铁行业各大钢铁企业基本都是各地地方政府的财政就业支柱性企业 还基本都是国资背景 这对过剩产能出清 产能关闭可都是重重阻碍 所以钢铁板块的基本面反转以及可预期的业绩爆发 在短时间内是很难实现的 反观水泥板块 虽说业内的不少公司也是国资背景 但过剩的产能出清早就开始了 而且水泥有着运输半径管控以及过剩产能出清会更为容易 综合而言 我认为大基建主线中 水泥板块相应的核心行业龙头股票 未来的基本面转变和业绩爆发能力会更强 且具有更强的预期差 至于个股方面 海螺水泥 北新建材 天山水泥都不错 并且这几支票在这几日的市场走势中 明显已经得到市场各路资金 或者说业内不少先知先觉的大资金认同了 甚至我怀疑大家重点关注的华裔资本在这些股票上也有所持仓 建筑板块呢 宋少普问道 华国建筑 华国铁建 华国交建 华国中冶这些股票呢 还有跟房地产紧密关联的建筑材料 装修板块及其相应核心股票呢 这些支线的弹性不足吗 贾永祥回应道 这些支线板块虽说也跟房地产行业的周期走向存在着正向反馈 但是很明显 业绩弹性和预期差是不如作为上游行业的钢铁 水泥的 而且这些支线板块的相应核心企业业绩的表现是滞后于房价和地产开发周期的 既然滞后 那就存在着不确定性 我们当前所需要的 还是确定性更重要一些 还有 如果市场各路主力资金后续长时间里集中这条主线炒作做盘 那么我们可以按照预期体现还有业绩体现的前后顺利进行操作 先做完地产开发钢铁 水泥几大支线核心股票的行情 再转手过来做建筑 建筑材料 自内装修等支线股票的行情 也是完全来得及的 在他看来 这几大核心支线相关核心龙头股票业绩的兑现不同步 那么也就意味着预期是不同步的 自然行情的走势股股价的反应也不会同步发生 既然如此 那依照产业链业绩兑现的先后顺序进行布局炒作 无疑是最正确的操作思路 你说的倒也有道理 宋少普在听完贾永祥的所有分析后 微笑的点了点头 絮道 那就按照你说的 进行后续的布局操作吧 继续减仓其他主线的股票持仓权重 同时增仓地产核心股票的筹码 以及增进水泥板块的核心龙头股票筹码 好的 贾永祥应了一声 随即他便向交易室的一众交易员下达了相应的交易指令 而随着交易指令的下达 此时市场的交易时间已经集入到尾盘最后十五分钟阶段了 只见在尾盘阶段 市场的各路活跃资金还在集中向大基建主线领域汇聚 并且贾永祥刚才提到过的水泥板块 无疑已经成为了场内重多主力资金集中攻击的风口 相应的板块领域核心股票日内涨幅基本全部超过了百分之六 看来大家的想法都比较一致啊 注意到海螺水泥这支水泥板块的核心权重股票 日内涨幅已经超过百分之八 且盘面上呈现出全面放量的态势 宋少普无奈的笑了笑 说道 贾永祥回应道 熊市之中 还留在场内继续交易的资金 都是聪明的资金 哪里的预期最强 哪里能够爆发出最强的行情和资金跟风情绪 大家心里基本都是能够在行情起来的一瞬 顷刻间察觉到的 不过以长期目光来看 海螺水泥目前的股价和估值依旧还在历史底部 我们不必在意这几个点的建仓成本 只要把目光放长远一些 半年一年以后再回头来看 几个点的成本差距对于业绩就基本没什么影响了 你这思维和格局倒是不错 宋少普微笑的赞道 既然如此 那就无差别买进吧 贾永祥得到宋少普的认同 点了点头 便让交易员们不要顾及成本问题 按照刚才所下达的交易计划进行建仓 交易员们在听见不用顾及建仓成本后 迅速便开始挂单买进 而当华瑞绩优成长一号基金产品的大量资金通过交易员们操作的键盘流入市场盘面 备受市场各路主力资金以及无数散户游资群体们关注的水泥板块 在尾盘最后十分钟里 形成了持续了上扬的放量加速上涨态势 最终 当下午三点钟到来两市收盘的时候 水泥板块这条大基建支线的涨幅 更是越过了房地产开发板块的涨幅 收在了百分之五点八九的位置 其中像海螺水泥 天山水泥 北新建材等板块核心股票 更是几乎全部以涨停形式收盘 哈 今天走走势总算是扬眉吐气了 看见最终的收盘结果中 不管指数还是个股都普遍上涨 魔都魔都超短帮主力游资群中 徐俏忍不住大笑道 大基建主线全面爆发啊 群内 老张也不由感慨 难得的大阳线 市场赚钱效应这一波真是彻底被打出来了 一日之间 市场放量了八百亿的量能 苏兄弟执掌的华裔资本是真牛啊 在没有重大的市场利好情况下 真就是通过自己的席位影响力 还有庞大的资金优势 硬生生打造出了一轮主线行情 大基建这条核心主线之所以能够走出来 老吴接过话说道 苏兄弟执掌的华裔资本机构大规模在这条主线领域建仓 且其席位的影响力是一方面 最关键的还是全国各大城市的房价走势确实全面回暖了 而这才是支撑g股 港股两地市场众多核心地产股票被各路资金抱团热炒的根本原因 苏兄弟不过是利用自己的席位影响力点了这一把火而已 所以最大的利好是全国房价的回暖是吧 老张轻笑道 基础逻辑肯定是这样的 陈歌应道 但最为根本的利好 还是国家宏观政策上对于楼市的监管放松 以及高层提出的供给侧结构性改革政策方针的刺激 有了这两大基础政策的刺激 方才有了楼市的回暖 也才有了如今的这一波行情 陈哥 听见陈哥的分析 徐俏想了想又问道 你说这一次能不能来个股市 楼市双向联动啊 陈哥回道 我觉得不太可能 楼市走牛现在基本可以看见痕迹了 可股市去年以及今年年初牛熊转换阶段的惨烈 所造成的整个市场数以十万亿计的天量套牢盘 怕是没有那么容易消化 所以股市跟随楼市走牛基本是不太可能的全面性的行情 我也觉得不太可能 老张说道 看看过去的市场历史 牛熊转换 熊牛转换 那都是需要几年时间来消化的 这轮行情 我个人的预期最多也就看到三千点而已 一旦沪指能够修复年初熔断时的跳空缺口 重返三千点触及以上沉积严重套牢盘区域 我认为就该止盈撤退了 就目前这环境境以及市场量表现 可不敢抱有过高的市场预期 见好就收 才是熊市的生存法则